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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 4 587.00 | 1 081.00 | 5 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 593.00 | 4 587.00 | 201 006.00 | 205 593.00 |
060 Stock marchandises | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 118.00 | 24 589.00 | 48 528.00 | 73 118.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 355.00 | 24 589.00 | 80 766.00 | 105 355.00 |
110 Total général Actif | 310 947.00 | 29 176.00 | 281 772.00 | 310 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 116.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 53 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 334.00 | 124 086.00 | | 99 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 289.00 | 22 462.00 | | 25 289.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 625.00 | 146 548.00 | | 124 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 697.00 | 36 445.00 | | 23 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 368.00 | -2 551.00 | | 2 368.00 |
242 Autres charges externes. | 48 631.00 | 52 736.00 | | 48 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 1 089.00 | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 207.00 | 19 240.00 | | 19 207.00 |
252 Charges sociales | 8 364.00 | 8 124.00 | | 8 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | 1 359.00 | | 1 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | 13 820.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 556.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 347.00 | 130 818.00 | | 105 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 278.00 | 15 730.00 | | 19 278.00 |
290 Produits exceptionnels | | 976.00 | | |
294 Charges financières | 1 987.00 | 2 267.00 | | 1 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 819.00 | 1 237.00 | | 2 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 088.00 | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 253.00 | 11 114.00 | | 12 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 593.00 | | | 205 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |