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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 593.00 | 5 668.00 | 199 925.00 | 205 593.00 |
060 Stock marchandises | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 612.00 | 1 721.00 | 13 891.00 | 15 612.00 |
072 Créances – Autres | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
084 Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 764.00 | 1 721.00 | 41 044.00 | 42 764.00 |
110 Total général Actif | 248 357.00 | 7 389.00 | 240 969.00 | 248 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 340.00 | 99 334.00 | | 59 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 080.00 | 25 289.00 | | 39 080.00 |
230 Autres produits | 24 623.00 | 2.00 | | 24 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 044.00 | 124 625.00 | | 123 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 664.00 | 23 697.00 | | 19 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 912.00 | 2 368.00 | | 912.00 |
242 Autres charges externes. | 55 204.00 | 48 631.00 | | 55 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 1 090.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 938.00 | 19 207.00 | | 17 938.00 |
252 Charges sociales | 7 703.00 | 8 364.00 | | 7 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 1 353.00 | | 1 081.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 721.00 | 350.00 | | 1 721.00 |
262 Autres charges | 44 982.00 | 288.00 | | 44 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 063.00 | 105 347.00 | | 150 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 020.00 | 19 278.00 | | -27 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
294 Charges financières | | 1 987.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 761.00 | 2 819.00 | | 6 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 501.00 | 12 253.00 | | -18 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 593.00 | | | 205 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 589.00 | | | 24 589.00 |