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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 593.00 | 5 668.00 | 199 925.00 | 205 593.00 |
060 Stock marchandises | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 818.00 | 3 757.00 | 9 061.00 | 12 818.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 995.00 | 3 757.00 | 26 238.00 | 29 995.00 |
110 Total général Actif | 235 587.00 | 9 424.00 | 226 163.00 | 235 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 253.00 | 59 340.00 | | 90 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 758.00 | 39 080.00 | | 8 758.00 |
230 Autres produits | 1 723.00 | 24 623.00 | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 734.00 | 123 044.00 | | 100 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 553.00 | 19 664.00 | | 20 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 995.00 | 912.00 | | 1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 49 363.00 | 55 204.00 | | 49 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 859.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 408.00 | 17 938.00 | | 19 408.00 |
252 Charges sociales | 8 392.00 | 7 703.00 | | 8 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 081.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 757.00 | 1 721.00 | | 3 757.00 |
262 Autres charges | 1 834.00 | 44 982.00 | | 1 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 360.00 | 150 063.00 | | 106 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 626.00 | -27 020.00 | | -5 626.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 280.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 849.00 | 6 761.00 | | 2 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 475.00 | -18 501.00 | | -8 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 593.00 | | | 205 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 721.00 | | | 1 721.00 |