| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 031.00 | 397.00 | 3 429.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 961.00 | 22 824.00 | 12 137.00 | 34 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 526.00 | 139 129.00 | 127 397.00 | 266 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 973.00 | 164 985.00 | 362 988.00 | 527 973.00 |
BT Marchandises | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 889.00 | 1 494.00 | 114 394.00 | 115 889.00 |
BZ Autres créances | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
CF Disponibilités | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 364.00 | 1 494.00 | 558 870.00 | 560 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 337.00 | 166 479.00 | 921 858.00 | 1 088 337.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 356.00 | 296 798.00 | | 410 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 871.00 | 119 959.00 | | 91 871.00 |
DL TOTAL (I) | 546 228.00 | 460 756.00 | | 546 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 335.00 | 307 310.00 | | 230 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 018.00 | 26 876.00 | | 19 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 26 441.00 | | 42 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 121.00 | 68 228.00 | | 84 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 375.00 | | |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 630.00 | 471 276.00 | | 375 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 858.00 | 932 033.00 | | 921 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 418.00 | 241 060.00 | | 224 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 926.00 | | 210 926.00 | 210 926.00 |
FD Production vendue biens | -1 177.00 | | -1 177.00 | -1 177.00 |
FG Production vendue services | 774 684.00 | | 774 684.00 | 774 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 434.00 | | 984 434.00 | 984 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | 2 401.00 | | 3 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 173.00 | 29 162.00 | | 28 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 600.00 | 1 950.00 | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 3 750.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | 3 833.00 | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 434.00 | 4 087.00 | | 7 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 631.00 | 4 132.00 | | 7 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | -299.00 | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 442.00 | 43 849.00 | | 32 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 690.00 | 927 753.00 | | 1 006 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 819.00 | 807 794.00 | | 914 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 871.00 | 119 959.00 | | 91 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 868.00 | 36 391.00 | | 38 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 172.00 | | 34 311.00 | 513 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 511.00 | 527 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 511.00 | 301 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 857.00 | | 572.00 | 202 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 894.00 | | 15 104.00 | 305 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | 18 636.00 | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 180.00 | 25 882.00 | 12 077.00 | 151 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 288.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 437.00 | 25 594.00 | 12 077.00 | 148 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 216.00 | 79 004.00 | 139 159.00 | 230 216.00 |
VI Groupe et associés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 972.00 | 163 915.00 | 20 057.00 | 183 972.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 630.00 | 224 418.00 | 139 159.00 | 375 630.00 |