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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 2 542.00 | 1 558.00 | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 310.00 | 25 921.00 | 14 390.00 | 40 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 954.00 | 106 816.00 | 113 138.00 | 219 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 597.00 | 135 278.00 | 342 319.00 | 477 597.00 |
BT Marchandises | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 223.00 | 4 345.00 | 159 878.00 | 164 223.00 |
BZ Autres créances | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 010.00 | 14.00 | 299 996.00 | 300 010.00 |
CF Disponibilités | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 570.00 | 4 359.00 | 618 212.00 | 622 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 168.00 | 139 637.00 | 960 530.00 | 1 100 168.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 428.00 | 410 356.00 | | 496 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 583.00 | 91 871.00 | | 96 583.00 |
DL TOTAL (I) | 637 011.00 | 546 228.00 | | 637 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 279.00 | 230 335.00 | | 151 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 818.00 | 19 018.00 | | 12 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 662.00 | 42 156.00 | | 54 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 760.00 | 84 121.00 | | 104 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 520.00 | 375 630.00 | | 323 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 530.00 | 921 858.00 | | 960 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 450.00 | 224 418.00 | | 253 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 973.00 | 3.00 | 9 795.00 | 527 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 923.00 | 13 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 173.00 | 477 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 247.00 | 204 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 003.00 | 260 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 429.00 | | 2 919.00 | 203 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 487.00 | 3.00 | 6 777.00 | 301 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 057.00 | | 99.00 | 23 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 985.00 | 20 540.00 | 50 247.00 | 164 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 1 758.00 | 2 247.00 | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 954.00 | 18 783.00 | 48 000.00 | 161 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 2 908.00 | 58.00 | 1 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 2 922.00 | 58.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 2 922.00 | 58.00 | 1 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 908.00 | 58.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 159 015.00 | | | 159 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 211.00 | 81 141.00 | 70 070.00 | 151 211.00 |
VI Groupe et associés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 400.00 | 225 574.00 | 3 826.00 | 229 400.00 |
VW T.V.A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 520.00 | 253 450.00 | 70 070.00 | 323 520.00 |