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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 951.00 | 24 830.00 | 12 121.00 | 36 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 032.00 | 93 031.00 | 128 001.00 | 221 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 866.00 | 121 961.00 | 358 905.00 | 480 866.00 |
BT Marchandises | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 695.00 | 3 162.00 | 106 533.00 | 109 695.00 |
BZ Autres créances | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 372 373.00 | | 372 373.00 | 372 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 276.00 | 3 162.00 | 601 114.00 | 604 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 142.00 | 125 123.00 | 960 019.00 | 1 085 142.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 593 011.00 | 496 428.00 | | 593 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 277.00 | 96 583.00 | | 54 277.00 |
DL TOTAL (I) | 691 287.00 | 637 011.00 | | 691 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 070.00 | 151 279.00 | | 70 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 12 818.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 087.00 | 54 662.00 | | 62 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 736.00 | 104 760.00 | | 133 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 732.00 | 323 520.00 | | 268 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 019.00 | 960 530.00 | | 960 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 328.00 | 253 450.00 | | 221 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 597.00 | | 55 242.00 | 477 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 18 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 973.00 | 480 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 423.00 | 257 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 101.00 | | | 204 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 264.00 | | 44 142.00 | 260 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 233.00 | | 11 100.00 | 13 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 278.00 | 31 510.00 | 44 827.00 | 135 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 1 558.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 736.00 | 29 951.00 | 44 827.00 | 132 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 345.00 | | 1 183.00 | 4 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 359.00 | | 1 197.00 | 4 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359.00 | | 1 197.00 | 4 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 183.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 070.00 | 22 666.00 | 47 404.00 | 70 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 819.00 | 198 031.00 | 3 788.00 | 201 819.00 |
VW T.V.A. | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 732.00 | 221 328.00 | 47 404.00 | 268 732.00 |