| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 793.00 | 15 017.00 | 39 776.00 | 54 793.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 982.00 | 15 206.00 | 212 776.00 | 227 982.00 |
060 Stock marchandises | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
072 Créances – Autres | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
084 Disponibilités | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
110 Total général Actif | 354 158.00 | 15 206.00 | 338 952.00 | 354 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 952.00 | |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 383.00 | 24 988.00 | 11 395.00 | 36 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 8 870.00 | 14 460.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 902.00 | 34 046.00 | 198 856.00 | 232 902.00 |
BT Marchandises | 20 314.00 | 5 600.00 | 14 714.00 | 20 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
BZ Autres créances | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CF Disponibilités | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 548.00 | 5 600.00 | 157 948.00 | 163 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 450.00 | 39 646.00 | 356 804.00 | 396 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 111.00 | 337 498.00 | | 423 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 640.00 | 258 572.00 | | 286 640.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 752.00 | 596 145.00 | | 709 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 245.00 | 260 394.00 | | 313 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 218.00 | -6 803.00 | | -3 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 110 386.00 | 77 629.00 | | 110 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 3 409.00 | | 5 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 477.00 | 154 202.00 | | 169 477.00 |
252 Charges sociales | 67 339.00 | 58 623.00 | | 67 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 161.00 | 4 621.00 | | 8 161.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 12.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 389.00 | 552 104.00 | | 671 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 363.00 | 44 041.00 | | 38 363.00 |
294 Charges financières | 6 444.00 | 7 130.00 | | 6 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 5 537.00 | | 4 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 131.00 | 31 373.00 | | 27 131.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 412.00 | | | 137 412.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
DL TOTAL (I) | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
EA Autres dettes | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 422.00 | | | 255 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 804.00 | | | 356 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 508.00 | | | 205 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 249.00 | | | 192 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
FA Ventes de marchandises | 576 545.00 | | 576 545.00 | 576 545.00 |
FD Production vendue biens | -7 874.00 | | -7 874.00 | -7 874.00 |
FG Production vendue services | 390 488.00 | | 390 488.00 | 390 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 159.00 | | 959 159.00 | 959 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 308.00 | | | 960 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 485.00 | | | 908 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 982.00 | | 3 330.00 | 227 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 189.00 | | | 164 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 793.00 | | 3 330.00 | 54 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 206.00 | 8 998.00 | | 15 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 017.00 | 8 998.00 | | 15 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 237.00 | 30 576.00 | 81 661.00 | 112 237.00 |
VI Groupe et associés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 215.00 | 53 215.00 | 9 000.00 | 53 215.00 |
VW T.V.A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 589.00 | 167 928.00 | 81 661.00 | 249 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | 4 828.00 | | 6 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 949.00 | 6 358.00 | | 20 949.00 |
ST Autres comptes | 72 863.00 | 65 814.00 | | 72 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 403.00 | 45 445.00 | | 67 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | 83.00 | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | 747.00 | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | 5 575.00 | | 9 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 638.00 | 137 412.00 | | 167 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 021.00 | 87 974.00 | | 95 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 461.00 | 117 700.00 | | 161 461.00 |