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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 983.00 | 32 860.00 | 9 123.00 | 41 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 495.00 | 10 922.00 | 13 573.00 | 24 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 667.00 | 43 972.00 | 195 695.00 | 239 667.00 |
BT Marchandises | 10 983.00 | 3 700.00 | 7 283.00 | 10 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 469.00 | 3 700.00 | 74 769.00 | 78 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 136.00 | 47 672.00 | 270 465.00 | 318 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
DL TOTAL (I) | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
DP Provisions pour risques | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 195.00 | | | 160 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 064.00 | | 505 064.00 | 505 064.00 |
FD Production vendue biens | -14 495.00 | | -14 495.00 | -14 495.00 |
FG Production vendue services | 351 419.00 | | 351 419.00 | 351 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 988.00 | | 841 988.00 | 841 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 291.00 | | | 850 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 803.00 | | | 798 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 902.00 | | 61.00 | 232 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 189.00 | | | 164 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | | 61.00 | 59 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 046.00 | 9 925.00 | | 34 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | 9 925.00 | | 33 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 414.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | 3 700.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 3 700.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 3 700.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | 5 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 914.00 | 32 963.00 | 16 951.00 | 49 914.00 |
VI Groupe et associés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 195.00 | 143 244.00 | 16 951.00 | 160 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
ST Autres comptes | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
ZE Dividendes | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 446.00 | | | 151 446.00 |