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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 | 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 065.00 | 34 980.00 | 1 085.00 | 36 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 284.00 | 23 285.00 | 2 998.00 | 26 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 538.00 | 140 455.00 | 95 083.00 | 235 538.00 |
BT Marchandises | 28 500.00 | 5 300.00 | 23 200.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CF Disponibilités | 144 881.00 | | 144 881.00 | 144 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 457.00 | 5 300.00 | 196 157.00 | 201 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 995.00 | 145 755.00 | 291 241.00 | 436 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 945.00 | | | -72 945.00 |
DL TOTAL (I) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DP Provisions pour risques | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 764.00 | | | 230 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 241.00 | | | 291 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 293.00 | | 247 280.00 | 241 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 036.00 | 235 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 189.00 | 164 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 847.00 | 62 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 189.00 | | 164 189.00 | 164 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 104.00 | | 74 091.00 | 68 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 951.00 | 3 149.00 | 7 646.00 | 62 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 762.00 | 3 149.00 | 7 646.00 | 62 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 176.00 | 41 176.00 | 41 176.00 | 41 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 82 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 84 550.00 | 2 550.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 476.00 | 125 726.00 | 43 726.00 | 46 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 7 131.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 664.00 | 87 795.00 | 150 000.00 | 230 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
YT Sous‐traitance | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 730.00 | | | 144 730.00 |