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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 612.00 | | 720 612.00 | 720 612.00 |
BZ Autres créances | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
CF Disponibilités | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 828.00 | | 789 828.00 | 789 828.00 |
CU Autres participations | 695 935.00 | | 695 935.00 | 695 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
DH Report à nouveau | 181 848.00 | | | 181 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
DK Provisions réglementées | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
DL TOTAL (I) | 450 475.00 | | | 450 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EA Autres dettes | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 353.00 | | | 339 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 828.00 | | | 789 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 055.00 | | | 245 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 579.00 | | | -14 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 828.00 | | 10 400.00 | 720 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 616.00 | 720 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 616.00 | 720 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 828.00 | | 10 400.00 | 720 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 456.00 | 53 779.00 | 24 677.00 | 78 456.00 |