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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 86 581.00 | 13 044.00 | 73 536.00 | 86 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 366.00 | 9 664.00 | 921 702.00 | 931 366.00 |
CF Disponibilités | 288 290.00 | | 288 290.00 | 288 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 306 238.00 | 22 709.00 | 1 283 529.00 | 1 306 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 238.00 | 22 709.00 | 1 283 529.00 | 1 306 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 688.00 | 156 691.00 | | 150 688.00 |
DH Report à nouveau | 181 848.00 | 181 848.00 | | 181 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 323.00 | 88 485.00 | | 837 323.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 935.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 232 860.00 | 518 960.00 | | 1 232 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 371.00 | 94 453.00 | | 7 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 5 000.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 3 474.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 244 993.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 669.00 | 347 921.00 | | 50 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 529.00 | 866 881.00 | | 1 283 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 669.00 | 340 550.00 | | 50 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611.00 | | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689 209.00 | 1 000.00 | | 1 689 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718 144.00 | 1 000.00 | | 1 718 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 945.00 | 1 000.00 | | 696 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 945.00 | 1 000.00 | | 696 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021 199.00 | | | 1 021 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | -3 830.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 005.00 | 96 262.00 | | 1 724 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 681.00 | 7 777.00 | | 886 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 324.00 | 88 485.00 | | 837 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 884.00 | | 23 558.00 | 739 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 442.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 442.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 884.00 | | 23 558.00 | 739 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VC Groupe et associés | 564 277.00 | 564 277.00 | | 564 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 926.00 | | | 86 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 581.00 | 86 581.00 | | 86 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |