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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 884.00 | | 739 884.00 | 739 884.00 |
BZ Autres créances | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 882.00 | | 866 882.00 | 866 882.00 |
CU Autres participations | 696 945.00 | | 696 945.00 | 696 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 692.00 | | | 156 692.00 |
DH Report à nouveau | 181 848.00 | | | 181 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
DK Provisions réglementées | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
DL TOTAL (I) | 518 961.00 | | | 518 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EA Autres dettes | 244 993.00 | | | 244 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 921.00 | | | 347 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 882.00 | | | 866 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 550.00 | | | 340 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 830.00 | | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 612.00 | | 27 656.00 | 720 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 384.00 | 739 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 384.00 | 739 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 612.00 | | 27 656.00 | 720 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 993.00 | 244 993.00 | | 244 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 454.00 | 87 083.00 | 7 371.00 | 94 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 401.00 | 123 461.00 | 42 939.00 | 166 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 921.00 | 340 550.00 | 7 371.00 | 347 921.00 |