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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 481 068.00 | | 1 481 068.00 | 1 481 068.00 |
AP Constructions | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 652.00 | | 1 497 652.00 | 1 497 652.00 |
BT Marchandises | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 203.00 | | 1 660 203.00 | 1 660 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 275.00 | 15 727.00 | | 18 275.00 |
DH Report à nouveau | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | 50 966.00 | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 651.00 | 1 101 053.00 | | 1 131 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 503.00 | 280 258.00 | | 221 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 200.00 | 55 114.00 | | 45 200.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 551.00 | 549 596.00 | | 528 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 203.00 | 1 650 649.00 | | 1 660 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 272.00 | 434 339.00 | | 462 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 097.00 | 105 458.00 | | 106 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 228.00 | | 5 962.00 | 1 512 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 068.00 | | | 1 481 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | | 5 962.00 | 21 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 321.00 | 3 217.00 | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 321.00 | 3 217.00 | | 17 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 435.00 | | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -843.00 | | | -843.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 856.00 | 66 186.00 | 670.00 | 66 856.00 |