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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 565 768.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 053.00 | |
AP Constructions | | | 777.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 69 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 263 777.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 435.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 932 961.00 | |
BT Marchandises | | | 233 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 161.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 478 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 411 341.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 376.00 | |
CU Autres participations | | | 435.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
DH Report à nouveau | -168 697.00 | -108 493.00 | | -168 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 113.00 | -60 203.00 | | -4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 910 422.00 | 914 536.00 | | 910 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 316.00 | 903 573.00 | | 987 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 628.00 | 268 833.00 | | 237 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 228.00 | 210 579.00 | | 204 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 579.00 | 140 797.00 | | 210 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 689.00 | 69 052.00 | | 64 689.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 918.00 | 1 382 257.00 | | 1 500 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 340.00 | 2 296 793.00 | | 2 411 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 583.00 | 1 382 257.00 | | 746 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 045.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 689.00 | | 6 544.00 | 2 149 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 948.00 | | | 1 590 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 692.00 | | 6 544.00 | 517 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 364.00 | 70 065.00 | 198 430.00 | 128 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 2 400.00 | 7 126.00 | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 638.00 | 67 665.00 | 191 303.00 | 123 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 579.00 | 210 579.00 | | 210 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
UX Autres créances clients | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 316.00 | 82 981.00 | 337 047.00 | 837 316.00 |
VI Groupe et associés | 237 628.00 | 237 628.00 | | 237 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 167.00 | 65 495.00 | 31 672.00 | 97 167.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 918.00 | 746 583.00 | 337 047.00 | 1 500 918.00 |