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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 481 068.00 | | 1 481 068.00 | 1 481 068.00 |
AP Constructions | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 669.00 | | 1 495 669.00 | 1 495 669.00 |
BT Marchandises | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BZ Autres créances | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 392.00 | | 170 392.00 | 170 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 062.00 | | 1 666 062.00 | 1 666 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 873.00 | 18 275.00 | | 48 873.00 |
DH Report à nouveau | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | 30 598.00 | | 16 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 700.00 | 1 131 651.00 | | 1 147 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 499.00 | 221 503.00 | | 160 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 238.00 | 158 058.00 | | 174 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 819.00 | 103 788.00 | | 140 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 803.00 | 45 200.00 | | 42 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 362.00 | 528 551.00 | | 518 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 062.00 | 1 660 203.00 | | 1 666 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 329.00 | 462 272.00 | | 503 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 132.00 | 106 097.00 | | 94 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 190.00 | | 160.00 | 1 518 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 068.00 | | | 1 481 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | 160.00 | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 538.00 | 2 142.00 | | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 538.00 | 2 142.00 | | 20 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 820.00 | 140 820.00 | | 140 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435.00 | | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 499.00 | 145 466.00 | 15 032.00 | 160 499.00 |
VI Groupe et associés | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 329.00 | 73 499.00 | 830.00 | 74 329.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 362.00 | 503 329.00 | 15 032.00 | 518 362.00 |