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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 661.00 | | 301 661.00 | 301 661.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 161.00 | -33 853.00 | | -47 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 706.00 | -13 309.00 | | -11 706.00 |
DL TOTAL (I) | -28 867.00 | -17 161.00 | | -28 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 559.00 | 110 806.00 | | 89 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 929.00 | 207 707.00 | | 238 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 277.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 528.00 | 320 789.00 | | 330 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 661.00 | 303 628.00 | | 301 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 257.00 | 233 353.00 | | 266 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970.00 | 912.00 | | 1 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 879.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 879.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -54.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 825.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 706.00 | 14 134.00 | | 11 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 706.00 | -13 309.00 | | -11 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 435.00 | 23 165.00 | 64 271.00 | 87 435.00 |
VI Groupe et associés | 238 929.00 | 238 929.00 | | 238 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 528.00 | 266 257.00 | 64 271.00 | 330 528.00 |