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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 014.00 | | 303 014.00 | 303 014.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 290.00 | -111 364.00 | | -119 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 939.00 | -7 926.00 | | -9 939.00 |
DL TOTAL (I) | -99 229.00 | -89 290.00 | | -99 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 477.00 | 390 627.00 | | 401 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 1 127.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 243.00 | 392 304.00 | | 402 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 014.00 | 303 014.00 | | 303 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 243.00 | 392 304.00 | | 402 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 939.00 | 7 926.00 | | 9 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 939.00 | -7 926.00 | | -9 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 401 477.00 | 401 477.00 | | 401 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 243.00 | 402 243.00 | | 402 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 109.00 | 1 179.00 | | 2 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109.00 | 1 179.00 | | 2 109.00 |