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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 437.00 | | 302 437.00 | 302 437.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 752.00 | -69 500.00 | | -80 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 216.00 | -11 252.00 | | -12 216.00 |
DL TOTAL (I) | -62 969.00 | -50 752.00 | | -62 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 237.00 | 41 902.00 | | 15 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 407.00 | 305 849.00 | | 342 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 4 044.00 | | 7 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 406.00 | 351 795.00 | | 365 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 437.00 | 301 043.00 | | 302 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 406.00 | 336 702.00 | | 365 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 1 662.00 | | 117.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 216.00 | 11 252.00 | | 12 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 216.00 | -11 252.00 | | -12 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VI Groupe et associés | 342 407.00 | 342 407.00 | | 342 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 406.00 | 365 406.00 | | 365 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | 2 990.00 | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 1 526.00 | 398.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 634.00 | 442.00 | | 1 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 846.00 | 3 388.00 | | 5 846.00 |