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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | 1 177.00 | 5 468.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 645.00 | 81 177.00 | 325 468.00 | 406 645.00 |
BZ Autres créances | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
CF Disponibilités | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 338.00 | | 122 338.00 | 122 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 983.00 | 81 177.00 | 447 806.00 | 528 983.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DG Autres réserves | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DH Report à nouveau | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 380.00 | | | -61 380.00 |
DL TOTAL (I) | 346 199.00 | | | 346 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 806.00 | | | 447 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 380.00 | | | -61 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 511.00 | | 4 133.00 | 402 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | 4 133.00 | 2 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 1 160.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 1 160.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -119.00 | -119.00 | | -119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |