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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 329.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 989.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
DG Autres réserves | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
DH Report à nouveau | -580 140.00 | -490 798.00 | | -580 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 650.00 | -89 341.00 | | -6 650.00 |
DL TOTAL (I) | -172 223.00 | -165 572.00 | | -172 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 146.00 | 195 410.00 | | 195 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 738.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 212.00 | 196 190.00 | | 196 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 989.00 | 30 617.00 | | 23 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 212.00 | 196 190.00 | | 196 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 26 602.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650.00 | 115 944.00 | | 6 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 650.00 | -89 341.00 | | -6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 247.00 | | | 596 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 602.00 | | | 589 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488.00 | 826.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 826.00 | | 4 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 602.00 | | | 585 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 602.00 | | | 585 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 195 146.00 | 195 146.00 | | 195 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 364.00 | 792.00 | 84 572.00 | 85 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 212.00 | 196 212.00 | | 196 212.00 |