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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 834.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
DG Autres réserves | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
DH Report à nouveau | -68 368.00 | -6 988.00 | | -68 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 430.00 | -61 380.00 | | -422 430.00 |
DL TOTAL (I) | -76 230.00 | 346 199.00 | | -76 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 300.00 | 86 705.00 | | 111 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 5 279.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107.00 | 9 585.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 065.00 | 101 606.00 | | 117 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 834.00 | 447 805.00 | | 40 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 065.00 | 101 607.00 | | 117 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418.00 | 32 290.00 | | 7 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 848.00 | 93 670.00 | | 429 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 430.00 | -61 380.00 | | -422 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 645.00 | | 104 772.00 | 406 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 104 772.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 1 663.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1 663.00 | | 1 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 420 772.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 420 772.00 | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 269.00 | 5 497.00 | 104 772.00 | 110 269.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |