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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 342.00 | 111 543.00 | 11 800.00 | 123 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 659.00 | 458 665.00 | 151 993.00 | 610 659.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 561.00 | 570 208.00 | 537 353.00 | 1 107 561.00 |
BZ Autres créances | 224 753.00 | 28 500.00 | 196 253.00 | 224 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 753.00 | 28 500.00 | 196 253.00 | 224 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 314.00 | 598 708.00 | 733 607.00 | 1 332 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 181 661.00 | 181 661.00 | | 181 661.00 |
DH Report à nouveau | -208 945.00 | -201 299.00 | | -208 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 025.00 | -7 646.00 | | 16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 157 433.00 | 141 408.00 | | 157 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 940.00 | 65 809.00 | | 47 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 495.00 | 526 213.00 | | 489 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 51 091.00 | | 24 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 004.00 | 6 605.00 | | 13 004.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 173.00 | 651 143.00 | | 576 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 607.00 | 792 552.00 | | 733 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 407.00 | 94 851.00 | | 572 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 916.00 | 4 097.00 | | 2 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 638.00 | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | 8 856.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 852.00 | 154 323.00 | | 146 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 827.00 | 161 969.00 | | 130 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 025.00 | -7 646.00 | | 16 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 612.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 038.00 | | 2 500.00 | 1 114 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 977.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 977.00 | 1 107 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 501.00 | | 2 500.00 | 731 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 570.00 | 32 638.00 | | 537 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 570.00 | 32 638.00 | | 537 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 940.00 | 44 174.00 | 3 766.00 | 47 940.00 |
VI Groupe et associés | 309 495.00 | 309 495.00 | | 309 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 464.00 | | | 220 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 813.00 | 4 289.00 | 220 524.00 | 224 813.00 |
VW T.V.A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 173.00 | 572 407.00 | 3 766.00 | 576 173.00 |