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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 067.00 | 9 640.00 | 6 426.00 | 16 067.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 396.00 | 91 921.00 | 30 474.00 | 122 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 125.00 | 554 112.00 | 114 012.00 | 668 125.00 |
BF Prêts | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 219.00 | 655 674.00 | 528 544.00 | 1 184 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BT Marchandises | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BZ Autres créances | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CF Disponibilités | 154 772.00 | | 154 772.00 | 154 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 614.00 | | 212 614.00 | 212 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 834.00 | 655 674.00 | 741 159.00 | 1 396 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
DH Report à nouveau | -163 130.00 | -170 807.00 | | -163 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 956.00 | 7 676.00 | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 147 271.00 | 135 314.00 | | 147 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 786.00 | 70 858.00 | | 182 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 675.00 | 109 674.00 | | 57 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 090.00 | 104 825.00 | | 141 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 599.00 | 114 977.00 | | 99 599.00 |
EA Autres dettes | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 888.00 | 513 071.00 | | 593 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 159.00 | 648 386.00 | | 741 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 888.00 | 240 005.00 | | 593 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 833.00 | | 34 605.00 | 1 162 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 219.00 | 1 184 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 219.00 | 790 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 786.00 | | 32 955.00 | 770 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 1 650.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 420.00 | 60 473.00 | 13 219.00 | 608 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 427.00 | 3 213.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 993.00 | 57 260.00 | 13 219.00 | 601 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 092.00 | 141 092.00 | | 141 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |
UP Prêts | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 786.00 | 182 786.00 | | 182 786.00 |
VI Groupe et associés | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 876.00 | 44 746.00 | 4 130.00 | 48 876.00 |
VW T.V.A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 888.00 | 593 888.00 | | 593 888.00 |