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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 067.00 | 6 426.00 | 9 640.00 | 16 067.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 527.00 | 83 240.00 | 38 287.00 | 121 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 258.00 | 518 753.00 | 130 504.00 | 649 258.00 |
BF Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 832.00 | 608 420.00 | 554 412.00 | 1 162 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BT Marchandises | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BZ Autres créances | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CF Disponibilités | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 806.00 | 608 420.00 | 648 386.00 | 1 256 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
DH Report à nouveau | -170 807.00 | -171 998.00 | | -170 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 676.00 | 1 190.00 | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 135 314.00 | 127 637.00 | | 135 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 858.00 | 97 510.00 | | 70 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 674.00 | 136 020.00 | | 109 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 825.00 | 191 968.00 | | 104 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 977.00 | 105 751.00 | | 114 977.00 |
EA Autres dettes | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 071.00 | 643 986.00 | | 513 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 386.00 | 771 624.00 | | 648 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 005.00 | 324 497.00 | | 240 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 807 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 431 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 175.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189.00 | 182.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 959.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | 45 709.00 | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 369.00 | 636 359.00 | | 1 251 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 692.00 | 635 169.00 | | 1 243 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 677.00 | 1 191.00 | | 7 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 267.00 | | 33 827.00 | 1 144 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 262.00 | 1 162 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 162.00 | 770 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 640.00 | | 30 307.00 | 754 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3 520.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 573.00 | 59 009.00 | 14 161.00 | 563 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 360.00 | 55 795.00 | 14 161.00 | 560 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
UP Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 859.00 | 21 399.00 | 49 460.00 | 70 859.00 |
VI Groupe et associés | 109 675.00 | -1 196.00 | | 109 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 290.00 | 33 810.00 | 2 480.00 | 36 290.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 072.00 | 240 006.00 | 49 460.00 | 513 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |