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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
CF Disponibilités | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 317.00 | | 233 317.00 | 233 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 317.00 | | 2 408 317.00 | 2 408 317.00 |
CU Autres participations | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 771 276.00 | 446 235.00 | | 771 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 265.00 | 425 040.00 | | 293 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 041.00 | 1 052 776.00 | | 1 246 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 387.00 | 935 126.00 | | 801 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 940.00 | 116 405.00 | | 216 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 18 728.00 | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 099.00 | 19 175.00 | | 18 099.00 |
EA Autres dettes | 117 414.00 | 132 442.00 | | 117 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 276.00 | 1 221 877.00 | | 1 162 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 317.00 | 2 274 652.00 | | 2 408 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 278.00 | 435 722.00 | | 512 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 60.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 471.00 | -60.00 | | 14 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | -60 558.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 837.00 | 620 462.00 | | 518 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 572.00 | 195 421.00 | | 225 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 265.00 | 425 040.00 | | 293 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 170.00 | | 10 030.00 | 2 175 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 2 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 2 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 170.00 | | 10 030.00 | 2 175 170.00 |