| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 200.00 | 839 044.00 | 1 336 156.00 | 2 175 200.00 |
BZ Autres créances | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 438.00 | | 136 439.00 | 136 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 638.00 | 839 044.00 | 1 472 594.00 | 2 311 638.00 |
CU Autres participations | 2 175 000.00 | 839 044.00 | 1 335 956.00 | 2 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 727 468.00 | 564 756.00 | | 727 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 495.00 | 162 712.00 | | -28 495.00 |
DL TOTAL (I) | 880 474.00 | 908 968.00 | | 880 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 627.00 | 371 594.00 | | 223 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 349.00 | 170 424.00 | | 274 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 471.00 | 22 274.00 | | 32 471.00 |
EA Autres dettes | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 121.00 | 625 965.00 | | 592 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 594.00 | 1 534 934.00 | | 1 472 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 656.00 | 414 608.00 | | 537 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 200.00 | | | 2 175 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 200.00 | | | 2 175 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 357.00 | 156 893.00 | 54 465.00 | 211 357.00 |
VI Groupe et associés | 274 349.00 | 274 349.00 | | 274 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 463.00 | 133 463.00 | | 133 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 121.00 | 537 656.00 | 54 465.00 | 592 121.00 |