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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 200.00 | 839 044.00 | 1 336 156.00 | 2 175 200.00 |
BZ Autres créances | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
CF Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 782.00 | 839 044.00 | 1 448 738.00 | 2 287 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
CU Autres participations | 2 175 000.00 | 839 044.00 | 1 335 956.00 | 2 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 698 974.00 | 727 468.00 | | 698 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 724.00 | -28 495.00 | | 37 724.00 |
DL TOTAL (I) | 918 198.00 | 880 474.00 | | 918 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 930.00 | 223 627.00 | | 54 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 382.00 | 274 349.00 | | 289 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 230.00 | 32 471.00 | | 37 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
EA Autres dettes | 111 674.00 | 61 674.00 | | 111 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 540.00 | 592 121.00 | | 530 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 738.00 | 1 472 594.00 | | 1 448 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 158.00 | 537 656.00 | | 241 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 200.00 | | | 2 175 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 200.00 | | | 2 175 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VC Groupe et associés | 102 441.00 | 48 582.00 | 53 859.00 | 102 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VI Groupe et associés | 289 382.00 | | | 289 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 378.00 | 57 519.00 | 53 859.00 | 111 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 540.00 | 241 158.00 | | 530 540.00 |