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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 597.00 | 44 232.00 | 69 365.00 | 113 597.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 595.00 | 46 732.00 | 274 863.00 | 321 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
060 Stock marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
072 Créances – Autres | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
084 Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
110 Total général Actif | 396 988.00 | 46 732.00 | 350 256.00 | 396 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 256.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 498.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 415 300.00 | 405 896.00 | | 415 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 295.00 | 666.00 | | 1 295.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 958.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 607.00 | 408 520.00 | | 416 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249.00 | 2 899.00 | | 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 085.00 | -36.00 | | -1 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 857.00 | 136 295.00 | | 147 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 117.00 | -4 436.00 | | 4 117.00 |
242 Autres charges externes. | 59 074.00 | 60 643.00 | | 59 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 2 683.00 | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 061.00 | 123 420.00 | | 125 061.00 |
252 Charges sociales | 28 601.00 | 30 390.00 | | 28 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 782.00 | 13 021.00 | | 12 782.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 620.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 880.00 | 365 500.00 | | 379 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 727.00 | 43 020.00 | | 36 727.00 |
280 Produits financiers | | 303.00 | | |
294 Charges financières | 3 332.00 | 4 159.00 | | 3 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 361.00 | 39 105.00 | | 33 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 595.00 | | | 321 595.00 |