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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 424.00 | 98 501.00 | 34 923.00 | 133 424.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 132.00 | 102 161.00 | 253 971.00 | 356 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
060 Stock marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
072 Créances – Autres | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
084 Disponibilités | 160 192.00 | | 160 192.00 | 160 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 263.00 | | 278 263.00 | 278 263.00 |
110 Total général Actif | 634 395.00 | 102 161.00 | 532 234.00 | 634 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 479 430.00 | 467 030.00 | | 479 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 717.00 | 1 773.00 | | 1 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 406.00 | 3 200.00 | | 4 406.00 |
230 Autres produits | 26 095.00 | 600.00 | | 26 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 648.00 | 472 603.00 | | 511 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 619.00 | 1 832.00 | | 3 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | 835.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 787.00 | 167 428.00 | | 193 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 445.00 | -29.00 | | 2 445.00 |
242 Autres charges externes. | 90 068.00 | 76 933.00 | | 90 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 4 265.00 | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 754.00 | 153 877.00 | | 158 754.00 |
252 Charges sociales | 32 007.00 | 34 397.00 | | 32 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 656.00 | 13 056.00 | | 12 656.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 22.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 916.00 | 452 616.00 | | 495 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 732.00 | 19 988.00 | | 15 732.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | -27.00 | 304.00 | | -27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 557.00 | 19 693.00 | | 13 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 132.00 | | | 356 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |