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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 2 851.00 | 809.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 734.00 | 57 917.00 | 72 818.00 | 130 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 442.00 | 60 768.00 | 292 674.00 | 353 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
072 Créances – Autres | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
084 Disponibilités | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
110 Total général Actif | 439 584.00 | 60 768.00 | 378 817.00 | 439 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 963.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 752.00 | 415 300.00 | | 473 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 240.00 | 1 295.00 | | 1 240.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 12.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 246.00 | 416 607.00 | | 475 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 296.00 | 249.00 | | 4 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 460.00 | -1 085.00 | | 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 174.00 | 147 857.00 | | 142 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 967.00 | 4 117.00 | | -2 967.00 |
242 Autres charges externes. | 86 418.00 | 59 074.00 | | 86 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 3 222.00 | | 4 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 362.00 | 125 061.00 | | 154 362.00 |
252 Charges sociales | 38 681.00 | 28 601.00 | | 38 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 038.00 | 12 782.00 | | 14 038.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 442 096.00 | 379 880.00 | | 442 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 150.00 | 36 727.00 | | 33 150.00 |
294 Charges financières | 4 313.00 | 3 332.00 | | 4 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 185.00 | 35.00 | | 7 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 652.00 | 33 361.00 | | 21 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 595.00 | | | 321 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |