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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 710.00 | 73 911.00 | 19 798.00 | 93 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 910.00 | 74 111.00 | 73 798.00 | 147 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
060 Stock marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
110 Total général Actif | 184 251.00 | 74 111.00 | 110 140.00 | 184 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
224 Production immobilisée | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
230 Autres produits | 906.00 | | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 871.00 | | | 179 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 669.00 | | | 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
252 Charges sociales | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 347.00 | | | 142 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |