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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 096.00 | 82 670.00 | 7 425.00 | 90 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 296.00 | 82 870.00 | 61 425.00 | 144 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
084 Disponibilités | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
110 Total général Actif | 180 246.00 | 82 870.00 | 97 375.00 | 180 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
224 Production immobilisée | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
230 Autres produits | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 831.00 | | | 185 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
252 Charges sociales | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
262 Autres charges | 713.00 | | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | | | 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 910.00 | | | 147 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |