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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 072.00 | 93 396.00 | 6 675.00 | 100 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 272.00 | 93 596.00 | 60 675.00 | 154 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
084 Disponibilités | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
110 Total général Actif | 240 874.00 | 93 596.00 | 147 277.00 | 240 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
224 Production immobilisée | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 442.00 | | | 193 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -786.00 | | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
252 Charges sociales | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
262 Autres charges | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 871.00 | | | 158 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 367.00 | | | 150 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |