| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BT Marchandises | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 197.00 | | 104 197.00 | 104 197.00 |
BZ Autres créances | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CF Disponibilités | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 395.00 | | 288 395.00 | 288 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 430.00 | | 322 430.00 | 322 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 113.00 | 95 980.00 | | 127 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 736.00 | 51 133.00 | | 49 736.00 |
DK Provisions réglementées | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 189 585.00 | 158 113.00 | | 189 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 453.00 | 15 491.00 | | 10 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 227.00 | 38 700.00 | | 44 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 53 435.00 | | 60 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 109.00 | 138 382.00 | | 18 109.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 8 146.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 846.00 | 254.00 | | 132 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 430.00 | 412 267.00 | | 322 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 601.00 | 243 790.00 | | 127 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 794.00 | 7 090.00 | | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 794.00 | 7 090.00 | | 14 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 846.00 | 127 601.00 | 5 245.00 | 132 846.00 |