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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BT Marchandises | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 139 195.00 | | 139 195.00 | 139 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 613.00 | | 299 613.00 | 299 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 342.00 | | 339 342.00 | 339 342.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 693.00 | 156 849.00 | | 193 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 654.00 | 36 844.00 | | 34 654.00 |
DK Provisions réglementées | 5 038.00 | 4 063.00 | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 244 385.00 | 208 756.00 | | 244 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 976.00 | 31 344.00 | | 20 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 370.00 | 13 048.00 | | 26 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 995.00 | 30 568.00 | | 43 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | 4 133.00 | | 638.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 5 159.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 956.00 | 84 252.00 | | 94 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 342.00 | 293 009.00 | | 339 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 833.00 | 63 329.00 | | 78 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 827.00 | 7 930.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 827.00 | 7 930.00 | | 7 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 619.00 | 78 833.00 | 15 786.00 | 94 619.00 |