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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 597.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 019.00 | |
BT Marchandises | | | 27 123.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 461.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 153.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 369 987.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 347.00 | 193 693.00 | | 38 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 544.00 | 34 654.00 | | 50 544.00 |
DK Provisions réglementées | 4 984.00 | 5 038.00 | | 4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 294 875.00 | 244 385.00 | | 294 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 826.00 | 20 976.00 | | 15 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214.00 | 26 370.00 | | 17 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663.00 | 337.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 859.00 | 43 995.00 | | 20 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | 638.00 | | 15 172.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 2 640.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 112.00 | 94 956.00 | | 75 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 987.00 | 339 342.00 | | 369 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 862.00 | 78 833.00 | | 63 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756.00 | 8 131.00 | | 15 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 756.00 | 8 131.00 | | 15 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 826.00 | 5 239.00 | 10 586.00 | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 449.00 | 63 862.00 | 10 586.00 | 74 449.00 |