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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 365.00 | 7 124.00 | 240.00 | 7 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 239.00 | 9.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 966.00 | 6 887.00 | 7 079.00 | 13 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 771.00 | 14 251.00 | 60 520.00 | 74 771.00 |
BP En cours de production de services | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CF Disponibilités | 202 145.00 | | 202 145.00 | 202 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 444.00 | | 306 444.00 | 306 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 215.00 | 14 251.00 | 366 964.00 | 381 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | | | 86.00 |
DH Report à nouveau | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
DL TOTAL (I) | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 465.00 | | | 281 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 964.00 | | | 366 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 350.00 | | | 274 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 1 327 197.00 | 194 900.00 | 1 522 097.00 | 1 327 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 997.00 | 194 900.00 | 1 522 897.00 | 1 327 997.00 |
FM Production stockée | | | -19 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 104 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 699.00 | | | -19 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 531.00 | | | 561 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 746.00 | | | 487 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 489.00 | | 4 282.00 | 70 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | | 3 282.00 | 10 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | 1 000.00 | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 059.00 | 5 192.00 | | 9 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 669.00 | 2 455.00 | | 4 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 83.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 2 654.00 | | 4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 683.00 | 77 610.00 | 7 073.00 | 84 683.00 |