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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 033.00 | 11 098.00 | 6 935.00 | 18 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 875.00 | 18 711.00 | 60 165.00 | 78 875.00 |
BP En cours de production de services | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
BZ Autres créances | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
CF Disponibilités | 230 204.00 | | 230 204.00 | 230 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 868.00 | | 486 868.00 | 486 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 744.00 | 18 711.00 | 547 033.00 | 565 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
DL TOTAL (I) | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
DP Provisions pour risques | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
EA Autres dettes | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 168.00 | | | 328 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 033.00 | | | 547 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 279.00 | | | 325 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 100.00 | 4 052.00 | 1 208 152.00 | 1 204 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 100.00 | 4 052.00 | 1 208 152.00 | 1 204 100.00 |
FM Production stockée | | | 11 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 848.00 | |
GE Autres charges | | | 138 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 046.00 | | | 138 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 696.00 | | | 1 268 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 966.00 | | | 1 218 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 809.00 | | 4 608.00 | 74 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 78 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 18 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | | 4 608.00 | 13 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 685.00 | 2 026.00 | | 16 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | 2 026.00 | | 9 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
VB T. V. A. | 23 741.00 | 23 746.00 | | 23 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 619.00 | 157 509.00 | 7 111.00 | 164 619.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 279.00 | 325 279.00 | | 325 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
ST Autres comptes | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
YT Sous‐traitance | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 051.00 | | | 480 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |