| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 966.00 | 9 072.00 | 4 894.00 | 13 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 809.00 | 16 685.00 | 58 124.00 | 74 809.00 |
BP En cours de production de services | -2 081.00 | | -2 081.00 | -2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
BZ Autres créances | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CF Disponibilités | 282 253.00 | | 282 253.00 | 282 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 456.00 | | 354 456.00 | 354 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 265.00 | 16 685.00 | 412 580.00 | 429 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
DL TOTAL (I) | 152 286.00 | | | 152 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
EA Autres dettes | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 294.00 | | | 260 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 580.00 | | | 412 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 404.00 | | | 257 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 445.00 | 119 307.00 | 1 007 752.00 | 888 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 445.00 | 119 307.00 | 1 007 752.00 | 888 445.00 |
FM Production stockée | | | -28 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 56 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 818.00 | | | 1 018 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 031.00 | | | 952 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 771.00 | | 38.00 | 74 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | 38.00 | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 251.00 | 2 434.00 | | 14 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 124.00 | 240.00 | | 7 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 9.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | 2 185.00 | | 6 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VI Groupe et associés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 394.00 | 74 284.00 | 7 111.00 | 81 394.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 404.00 | 257 404.00 | | 257 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
ST Autres comptes | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 334.00 | | | 146 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 336.00 | | | 351 336.00 |