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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | 470.00 | 650.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 4 187.00 | 1 416.00 | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 710.00 | 490.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 283.00 | 6 367.00 | 88 916.00 | 95 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BT Marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 304.00 | 6 367.00 | 131 937.00 | 138 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 491.00 | 19 600.00 | | 35 491.00 |
DH Report à nouveau | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 896.00 | 15 890.00 | | 8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 55 004.00 | 46 108.00 | | 55 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 966.00 | 68 555.00 | | 52 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 474.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 152.00 | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 692.00 | 14 991.00 | | 17 692.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 223.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 933.00 | 88 394.00 | | 76 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 937.00 | 134 502.00 | | 131 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 221.00 | 35 577.00 | | 40 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 78.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
FG Production vendue services | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 862.00 | | 130 862.00 | 130 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 251.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 244.00 | 116 016.00 | | 131 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 348.00 | 100 125.00 | | 122 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 896.00 | 15 890.00 | | 8 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 95 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 8 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030.00 | 1 987.00 | 650.00 | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | 1 987.00 | 650.00 | 5 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 867.00 | 16 155.00 | 36 712.00 | 52 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 933.00 | 40 221.00 | 36 712.00 | 76 933.00 |