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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | 601.00 | 519.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 5 335.00 | 268.00 | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 130.00 | 70.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 283.00 | 8 066.00 | 87 217.00 | 95 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BT Marchandises | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 245.00 | 8 066.00 | 127 179.00 | 135 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 387.00 | 35 491.00 | | 44 387.00 |
DH Report à nouveau | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 857.00 | 8 896.00 | | 14 857.00 |
DL TOTAL (I) | 69 861.00 | 55 004.00 | | 69 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 819.00 | 52 966.00 | | 36 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 1 091.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 4 955.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 17 692.00 | | 13 738.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 229.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 318.00 | 76 933.00 | | 57 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 179.00 | 131 937.00 | | 127 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 235.00 | 40 221.00 | | 37 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 99.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
FG Production vendue services | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 201.00 | | 134 201.00 | 134 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 1 077.00 | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 169.00 | 131 244.00 | | 135 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 312.00 | 122 348.00 | | 120 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 857.00 | 8 896.00 | | 14 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 367.00 | 1 700.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 1 700.00 | | 6 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 750.00 | 16 666.00 | 20 084.00 | 36 750.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 318.00 | 37 235.00 | 20 084.00 | 57 318.00 |