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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 65.00 | 235.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | 733.00 | 387.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 2 328.00 | 1 530.00 | 3 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 241.00 | 8 728.00 | 88 513.00 | 97 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 257.00 | 8 728.00 | 123 529.00 | 132 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 243.00 | 44 387.00 | | 59 243.00 |
DH Report à nouveau | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 348.00 | 14 857.00 | | 15 348.00 |
DL TOTAL (I) | 85 209.00 | 69 861.00 | | 85 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 189.00 | 36 819.00 | | 20 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 973.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 401.00 | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 992.00 | 13 738.00 | | 11 992.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 386.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 320.00 | 57 318.00 | | 38 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 529.00 | 127 179.00 | | 123 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 405.00 | 37 235.00 | | 35 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 69.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
FG Production vendue services | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 273.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 568.00 | 135 169.00 | | 140 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 220.00 | 120 312.00 | | 125 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 348.00 | 14 857.00 | | 15 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 283.00 | | 2 058.00 | 95 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 97 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 10 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 300.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | | 1 758.00 | 8 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066.00 | 761.00 | 100.00 | 8 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 697.00 | 100.00 | 8 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 110.00 | 17 194.00 | 2 915.00 | 20 110.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 320.00 | 35 405.00 | 2 915.00 | 38 320.00 |