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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CF Disponibilités | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 650.00 | 5 388.00 | | 16 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 545.00 | 26 262.00 | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 31 694.00 | 37 150.00 | | 31 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 428.00 | 25 962.00 | | 43 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | 18 570.00 | | 24 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 149.00 | 42 326.00 | | 24 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 875.00 | 86 858.00 | | 91 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 569.00 | 124 007.00 | | 123 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 875.00 | 86 858.00 | | 91 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 837.00 | | 232 837.00 | 232 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 837.00 | | 232 837.00 | 232 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 653.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 11 289.00 | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 948.00 | 261 796.00 | | 232 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 404.00 | 235 534.00 | | 223 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 545.00 | 26 262.00 | | 9 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 698.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VI Groupe et associés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VP Divers | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 108.00 | 79 410.00 | 698.00 | 80 108.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |