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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BZ Autres créances | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CF Disponibilités | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 194.00 | 16 650.00 | | 26 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 808.00 | 9 545.00 | | -5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 25 887.00 | 31 694.00 | | 25 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 506.00 | 43 428.00 | | 21 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 24 298.00 | | 21 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 603.00 | 24 149.00 | | 26 603.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 244.00 | 91 875.00 | | 76 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 130.00 | 123 569.00 | | 102 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 244.00 | 91 875.00 | | 76 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 104.00 | 12 118.00 | 184 222.00 | 172 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 104.00 | 12 118.00 | 184 222.00 | 172 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 198.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 636.00 | 232 948.00 | | 185 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 444.00 | 223 404.00 | | 191 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 808.00 | 9 545.00 | | -5 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VP Divers | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 962.00 | 61 264.00 | 698.00 | 61 962.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |