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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
BZ Autres créances | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CF Disponibilités | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 325.00 | | 112 325.00 | 112 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 056.00 | | 128 056.00 | 128 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 311.00 | 26 194.00 | | 38 311.00 |
DH Report à nouveau | | -5 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 760.00 | 17 924.00 | | 15 760.00 |
DL TOTAL (I) | 59 571.00 | 43 811.00 | | 59 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 11 116.00 | | 25 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 366.00 | 39 511.00 | | 42 366.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 485.00 | 50 690.00 | | 68 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 056.00 | 94 501.00 | | 128 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 485.00 | 50 690.00 | | 68 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 816.00 | 1 581.00 | 343 397.00 | 341 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 816.00 | 1 581.00 | 343 397.00 | 341 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 2 239.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 408.00 | 224 485.00 | | 344 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 648.00 | 206 561.00 | | 328 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 760.00 | 17 924.00 | | 15 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 698.00 | | 33.00 | 15 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 33.00 | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VC Groupe et associés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 867.00 | 88 136.00 | 731.00 | 88 867.00 |
VW T.V.A. | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |