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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 051.00 | 23 267.00 | 124 784.00 | 148 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
084 Disponibilités | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 493.00 | 23 267.00 | 171 226.00 | 194 493.00 |
110 Total général Actif | 194 493.00 | 23 267.00 | 171 226.00 | 194 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -180 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 995.00 | 630.00 | | 995.00 |
222 Production stockée | 138 766.00 | 9 284.00 | | 138 766.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 766.00 | 9 915.00 | | 139 766.00 |
242 Autres charges externes. | 107 810.00 | 8 352.00 | | 107 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 410.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 946.00 | 20 884.00 | | 83 946.00 |
252 Charges sociales | 34 513.00 | 8 571.00 | | 34 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 822.00 | 3 445.00 | | 19 822.00 |
262 Autres charges | 35 894.00 | 6 168.00 | | 35 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 172.00 | 47 829.00 | | 283 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 406.00 | -37 914.00 | | -143 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 499.00 | -37 914.00 | | -143 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 822.00 | | | 19 822.00 |