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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 681.00 | 99 528.00 | 16 154.00 | 115 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 871.00 | 9 963.00 | 14 908.00 | 24 871.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 005.00 | 109 490.00 | 36 514.00 | 146 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 005.00 | 109 490.00 | 36 514.00 | 146 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 907.00 | -574 365.00 | | -734 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 158.00 | -160 542.00 | | -291 158.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025 065.00 | -733 907.00 | | -1 025 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 953.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 484.00 | 31 711.00 | | 31 484.00 |
EA Autres dettes | 1 029 578.00 | 782 331.00 | | 1 029 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 579.00 | 814 995.00 | | 1 061 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 514.00 | 81 088.00 | | 36 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 579.00 | 814 995.00 | | 1 061 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FG Production vendue services | -23 510.00 | | -23 510.00 | -23 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -22 680.00 | | -22 680.00 | -22 680.00 |
FM Production stockée | | | 3 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -18 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 334.00 | |
GE Autres charges | | | 8 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -18 781.00 | 54 717.00 | | -18 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 376.00 | 215 259.00 | | 272 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 158.00 | -160 542.00 | | -291 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 156.00 | 12 372.00 | | 87 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 156.00 | 22 334.00 | | 87 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 156.00 | 22 334.00 | | 87 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 334.00 | | |