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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 783.00 | 87 156.00 | 24 627.00 | 111 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
072 Créances – Autres | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
084 Disponibilités | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 244.00 | 87 156.00 | 81 088.00 | 168 244.00 |
110 Total général Actif | 168 244.00 | 87 156.00 | 81 088.00 | 168 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -574 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -160 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -733 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 814 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440.00 | 931.00 | | 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 514.00 | 1 891.00 | | 37 514.00 |
222 Production stockée | 16 745.00 | -55 195.00 | | 16 745.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 717.00 | -52 371.00 | | 54 717.00 |
242 Autres charges externes. | 22 191.00 | 6 935.00 | | 22 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 1 204.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 529.00 | 84 010.00 | | 118 529.00 |
252 Charges sociales | 50 546.00 | 34 880.00 | | 50 546.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 270.00 | 17 525.00 | | 1 270.00 |
262 Autres charges | 20 847.00 | 2 208.00 | | 20 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 259.00 | 146 763.00 | | 215 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -160 542.00 | -199 134.00 | | -160 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -160 542.00 | -199 134.00 | | -160 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 310.00 | | | 310.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |