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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 497.00 | | 250 497.00 | 250 497.00 |
BZ Autres créances | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 279.00 | | 291 279.00 | 291 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
CU Autres participations | 230 980.00 | | 230 980.00 | 230 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 463.00 | 62 741.00 | | -1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 291 279.00 | 292 741.00 | | 291 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 279.00 | 292 741.00 | | 291 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244.00 | 62 920.00 | | 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706.00 | 179.00 | | 1 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 463.00 | 62 741.00 | | -1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 880.00 | | 2 617.00 | 247 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 880.00 | | 2 617.00 | 247 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VC Groupe et associés | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |