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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BZ Autres créances | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
CF Disponibilités | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 410.00 | | 115 410.00 | 115 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 410.00 | | 353 410.00 | 353 410.00 |
CU Autres participations | 237 980.00 | | 237 980.00 | 237 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 27 694.00 | 30 992.00 | | 27 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | -3 297.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 281 386.00 | 280 694.00 | | 281 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 024.00 | 19 794.00 | | 72 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 030.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 024.00 | 21 898.00 | | 72 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 410.00 | 302 592.00 | | 353 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 024.00 | 21 898.00 | | 72 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 424.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -692.00 | 3 721.00 | | -692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | -3 297.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VI Groupe et associés | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |